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基金簡稱 2017-7-28 2017-7-27 增長值 增長率 市價 折價率 到期日期
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1500058基金銀豐 基金吧 1.01843.69641.01383.69180.00140.14%1.22416.45%2017-8-14
2184722基金久嘉 基金吧 0.97544.00240.97544.0024-0.0026-0.27%1.06214.79%2017-7-4
3184728基金鴻陽 基金吧 0.9811.31%2016-12-9
4500001基金金泰 基金吧 0.899---2012-12-24
5500002基金泰和 基金吧 1.234---2014-4-7
6500003基金安信 基金吧 1.019---2013-5-23
7500005基金漢盛 基金吧 1.02---2014-5-17
8500006基金裕陽 基金吧 0.853---2013-7-15
9500008基金興華 基金吧 0.946---2013-4-12
10500009基金安順 基金吧 1.044---2014-6-14
11500011基金金鑫 基金吧 1.042---2014-10-21
12500015基金漢興 基金吧 0.913---2014-12-30
13500018基金興和 基金吧 0.883---2014-7-13
14500038基金通乾 基金吧 1.4555.99%2016-8-28
15500056基金科瑞 基金吧 1.21812.33%2017-3-12
16184688基金開元 基金吧 0.91---2013-2-18
17184689基金普惠 基金吧 0.911---2014-1-6
18184690基金同益 基金吧 0.91---2014-4-8
19184691基金景宏 基金吧 0.892---2014-5-5
20184692基金裕隆 基金吧 0.798---2014-6-14
21184693基金普豐 基金吧 0.76---2014-7-14
22184698基金天元 基金吧 0.852---2014-8-25
23184699基金同盛 基金吧 0.96---2014-11-5
24184701基金景福 基金吧 0.83---2014-12-30
25184721基金豐和 基金吧 1.0114.99%2017-3-22
基金凈值數據說明:
上表中“基金代碼、基金單位凈值、基金累計凈值、基金凈值增長值、基金凈值增長率%”的數據都可分別點擊排序,其中默認“基金單位凈值”從大到小排序。橙色背景表示當日分紅(或拆分),鼠標懸停可看到分紅金額。
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