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晨星評級(三年)
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本站聲明:
以上基金評級數據發布自晨星、理柏、銀河證券基金研究中心、國金證券基金研究中心等第三方基金評級機構,U8基金網僅轉載使用,不對數據的準確性及完整性負責,也不對使用這些數據所引起的后果承擔任何責任。

【晨星基金評級】
評級原理:晨星公司對基金的收益和風險分別評級,然后計算收益評級和風險評級的差額,并根據差額的大小把基金評定在5個不同的星級中。
評級步驟:第一,分類;第二,衡量基金的收益;第三,計算基金的風險調整后收益;最后,根據風險調整后收益指標,將基金劃分為5個星級。
【理柏基金評級】
「理柏基金評級系統」每月更新,并按一年、兩年、三年和綜合的表現計算評級。所有屬于股票型、債券型或混合資產型的開放式基金(貨幣基金和保本基金除外),具有至少一年的價格數據,并且同類型基金中至少有5只滿足評級條件,就符合評級資格。
同類型基金中,領先的20%基金為第5級,被授予“優”(Leader)稱號,之后均以20%為標準再區分為第4級、第3級、第2級及第1級。目前在內地所推出的評估標準有四種,包括費用、總回報、穩定回報和保本能力∶
·在總回報上獲第5級,即被授予“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較高的總收益。
·在穩定回報上獲第5級,即被授予“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較好的穩定性和風險調整收益。
·在保本能力上獲第5級,即被授予“優”(Leader)的基金,反映在其所屬資產類別(股票、混合資產、或債券)中有較高的保本能力。
·在費用上獲第5級,即被授予“優”(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較低的總體費用率。
※「理柏基金評級」是基于相對性的考慮而非絕對性,而且并沒有構成任何買入或賣出基金的建議。投資者應謹記過去表現并不保證未來回報。部分基金分類和資產類別本身潛在的風險較大,甚至在這些風險較大的基金分類或資產類別中獲“優”(Leader)的基金也未必適合風險承受能力較少及投資目標較短期的投資者。
有關理柏(Lipper)
理柏是路透旗下全資子公司,專為資產管理公司及媒體機構提供獨立性全球集合投資信息,包括共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏為世界著名基金研究及分析機構,其基金訊息涵蓋全球59個注冊地超過140,000個份額及逾75,000只基金,并為20個國家地區的認可基金提供免費Lipper Leader基金評級服務。有關詳情請瀏覽www.lipperweb.com
【銀河基金評級】
評級原理:銀河證券和以上兩家機構大致相同。主要還是采用收益評價指標,風險評價指標和風險調整后收益指標這三大項來衡量。
在收益評價指標上,綜合考慮基金在評價期內的凈值增長率、平均季度凈值增長率以及平均月度凈值增長率,并將基金在每個階段的凈值增長率轉換為標準分。合計標準分越高,基金的收益越好。

 
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